公司现金会计的年终述职报告

2019-11-21 会计

尊敬的率领:

  时刻如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首回头回忆曩昔的一年,心里不禁感伤万千,现将我一年的工作情形做个总结。

  作为公司的现金会计,我的首要工作如下:

  1、现金凭证的填制,当天的手续当天清

  2、天天上午传递前一天所制的凭证

  3、现金、现金卡的收付和保管

  4、现金支票的保管和开具

  5、现金退款单未到帐的核销

  6、银行承兑汇票的磨练、制证、保管、找率领签字、付款

  7、承兑汇票付款的制证

  8、负责跨越10天的欠款的清讫

  9、报销张贴单的填制

  10、所有人员报销的收付款营业

  11、分公司现金收款的清讫与核销

  12、网上银行交现、取现回单的催收

  13、每月员工工资的发放

  14、每日上午、下战书呈现金日报,并向主管率领陈述请示现金清点情形

  15、月末呈现金清点表,并写出跨越一个月的小我欠款

  在我的工作中还有良多不足之处,我为此后的工作做了如下打算:

  1、所有的付款必需签字齐全,如遇非凡问题在凭证的后背写明原因。今年在这个问提上我就呈现过失踪误,所以把它列为第一条,以便引起自己的高度正视。

  2、所有现金无论收付都必需至少清点两遍且过两遍验钞机,以免呈现差错,造成不需要的经济损失踪,也影响公司的诺言。

  3、网上银行付款必需经两小我核对后方可付款,而且打印回单签字。

  4、付完款后理当即在单据上加盖付讫的戳记,以免一再收付,防止差错。

  5、填写完每张凭证后理当即进行复核与搜检,切确无误往后方可打印,做到从节约每一张纸做起。

  6、营业轨范和财政轨范做到同步进行,以免对账麻烦。

  7、不随便上网,避免网上病毒抨击袭击。

  8、所有收的银行承兑,无论是熟户仍是生户都必需当真搜检,搜罗票面所有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提高自己真伪的分辩能力。

  9、只若是工作需要随叫随到,不得有半句牢骚,小我益处时刻从命公司益处。

  10、只要自己不再工作岗位上,不得在桌上留和现金、单据有关的工具,而且上锁,保证公司财富的平安。

  11、天天所有工作做完往后方可下班,不得脚踏两船,分开之前从头搜检一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否封锁、抽屉是否上锁。

  12、全力提高自己的营业水平,真诚待人,微笑处事,以客户对劲为处事尺度,以身作则,自觉规范自己的行为,遵守公司的各项规章轨制,与同事和平相处,互相辅佐。

  新的一年意味着新的起点、新的机缘、新的挑战,我相信竞争加倍激烈的一年,机缘和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请率领和同事们多为我提出珍贵定见,我决心当真做好自己的本职工作,为我们企业夸姣的明天增砖添瓦,进献自己的肤浅单薄之力。

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