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财务部经理述职报告

时间:2022-01-06 11:52:45 经理 我要投稿

财务部经理述职报告(通用8篇)

  随着人们自身素质提升,越来越多的事务都会使用到报告,报告具有成文事后性的特点。一听到写报告马上头昏脑涨?以下是小编帮大家整理的财务部经理述职报告,欢迎大家分享。

财务部经理述职报告(通用8篇)

  财务部经理述职报告 篇1

  各位领导、同事大家好!

  我自09年2月份到公司上班,现在已有一年的时间,这期间在公司领导的大力支持下,在其他相关部门的积极配合下,我与财务部全体员工一道,踏实工作,基本完成各项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项,现将完成情况汇报如下:一是资金上存率95%以上;根据局投资部统计,我司全年资金上存率为97%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额10064万元,只是由于本年度因购置设备3000万元总部支付现金20xx万元,从而导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开项目共有17个,除3个联营项目未做资金策划,12个自营项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额3600万元;实际全年完成利润4045万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。

  具体来说,本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作:

  一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准:一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年针对公司实际情况制定了7个规范性财务文件并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。一年以来,预算的总体执行情况良好。

  二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量:

  为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,今年财务部千方百计筹措资金。

  一是资金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则,公司要求各单位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。

  二是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支,不收不支”的原则,公司核定各单位应缴利润和货币资金,全年公司核定各单位应上交公司3400万元,实际收回3156万元,除铁路公司有235万未交足外,其余均按时交足。

  三是实行固定费用预算管理制度,节约支出,在开源的基础上达到节流的目的。

  四是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款1.08亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。五是积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元,这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。

  三、定期进行财务资金分析,提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益。

  四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务支持:

  一是通过有序的组织,轻重缓急妥善处理各项工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。

  二是及时向有关领导提供各种报表,便于领导决策。

  三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险。

  一年来,作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和敬业,但与公司的`要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:

  一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;

  二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;

  三是在审核各部门费用的时候把关不太严格。

  四是未督促联营项目做好资金策划。

  最后,还想说三点:

  一是就今天我所谈的,希望各位领导和同事多提宝贵意见。

  二是我工作能顺利的开展首先要感谢邓局、谢总和公司其他领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作给予许多帮助和配合,同时,我还要感谢公司其他人员,对财务部工作的配合和帮助。

  三是希望大家在10年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。谢谢大家。

  财务部经理述职报告 篇2

  我自11年7月份到公司上班,7月底被分配到xx办事处担负委派财务经理,现在已有6个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相干职员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。

  下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做扼要汇报:

  一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同道。

  自到公司上班以来,我能严格要求自己,天天按时上放工;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不弄特殊,也从不向公司提出不公道的要求;对公司的职员,不管经理还是工人,我都能与他们弄好团结,不弄无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

  二、尽职尽责履行好自己的`工作职责。

  我在合肥办事处主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

  1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相干规定进行备用金的控制,对不符合要求的发票、超出用度报销范围的用度或相干手续不完善的报销凭证果断不予报销,将合肥办事处发生的用度控制在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法,对二次借款进行严格控制,提示借款员工按时回还或冲销借款。对发生的用度及本钱及时寄回总部冲销备用金,保证现金的正常周转。

  2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。用度结算严格按合同规定价格和周期执行,对所支付金额过大的用度认真审核,询问相干职员缘由,对不符合要求的发票要求承运商重新开据或谢尽报销。

  3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送用度,及时向总部申请开票,开票时严格匹配收进与本钱,取得同一发票第一时间交美菱物流部结算用度。

  4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格依照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心正确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人缘由造成个别员工工资计算错误的情况,及时向办事处总经理及总部人事主管反应,保证员工正当利益不受损。

  5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时正确的填制财务分析表,监视该月各项指标执行情况,分析各项指标异常因素,制定下月预计目标;及时填制经营分析,反应当月合肥办事处经营情况、财务状态及存在的题目。

  6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对11年合肥办事处收进预算的编制、及时配合完成11年公司财务决算工作,为公司的正常工作当好助手。

  三、存在的题目。

  半年来,围绕本身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期看相比还存在一些题目和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟习,特别是对部份公司规定还没有吃透,另外合肥办事处正处于逐渐走向制度完善的境况,相干业务流程对工作效力有一定影响,对这些题目,我将在今后的工作中认真加以学习,不断进步自我,为公司发展竭尽所能。

  最后,还想说三点:

  一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希看大家多提宝贵意见。

  二是我工作能顺利的展开并取得较好的成绩,首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕,她们对我的工作给予很多帮助和配合。同时,我还要感谢公司其他职员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。

  三是希看大家在11年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司取得更好的经济效益做出努力。

  财务部经理述职报告 篇3

  20xx年,我继续任职公司财务部综合处经理,在财务部的直接领导下,带领处内人员顺利完成了领导交办的各项工作任务,现简要汇报如下:

  一、20xx年主要工作情况

  1、严格执行现金、支票、有价证券等管理规定,保证资金安全。

  2、为进一步加强公司本部经费控制,日常经费开支时,严把审核关,执行“按月度通报进度、超进度预警、超支停付“,严格控制无预算和超预算成本开支,使各项分解指标控制在预算额度内。

  紧密围绕集团20年“固基础、保资金、控风险“的财务工作总体目标,严格审核公司本部经费预算,细化预算编报流程,加强与各职能部门的协调和配合,进一步提高预算编报质量。

  3、工资、奖金、抚恤金、住房补贴、住房增量补贴和离退休职工等各种工资性开支核算准确,发放及时;热情回答在岗以及内退、离退休人员关于工资、慰问费、取暖费、防暑降温费等各项发放情况的咨询。

  在国家税务总局的税务稽查过程中,重点学习研究了公司涉及的各项个人所得税政策,为今后的工作打下了牢固的基础;同时,在公司内网和杂志上,刊登有关个人所得税知识供广大员工学习,并向员工提供税务咨询。

  4、及时核对往来账,采取“大额账项及时平仓结算,零星小额往来款项每季度资金清算“的措施,做到账实相符、销账及时,及时跟踪处理未达账项。

  5、按照公司的要求,及时组织会计人员培训,提高会计人员业务素质。

  ⑴组织了亏损合同、ffa、税务知识等三项专题公开培训,授课人进一步强化了业务知识,听课人开拓了知识面。

  ⑵组织公司全体财务人员完成了20年继续教育培训任务。

  ⑶及时办理sap培训、国资委总会岗位培训等各种培训的请示、安排工作。

  6、在部门领导的'指导下,圆满地完成了20年财务工作会、决算布置会的会务工作。

  7、认真贯彻落实财务负责人委派制:收集、整理委派财务负责人月度汇报,形成简报上报曲总、部门负责人,对报告中反映的问题按领导要求及时回复;继续修订委派财务负责人专业考核办法,规范了财务负责人专业考核内容,促进其更好地履行职责。与人力资源部配合,完成20年度委派财务负责人考核工作。

  8、与总经办探讨办事处管理方案,为合理规划、充分调动办事处工作积极性提供建议;及时处理、登记办事处经费审批资料,按规定划拨经费,核对往来、进行账务处理等。

  二、20xx年主要工作计划

  在公司财务部的领导下,立足本职工作,主要开展这些工作:

  1、牢固树立员工的安全、风险防范意识,严格执行现金、支票、有价证券等规章制度,资金日清月结,确保资金安全。

  2、增强服务意识和互为客户意识,培养良好的服务意识和服务技能,做到认真、热情、周到为基层、船舶和其他部门服务。

  3、严格按规定办理本部经费开支,坚持执行“按月度通报进度、超进度预警、超支停付“,严格控制无预算和超预算成本开支。

  4、准确核算并及时发放工资、奖金抚恤金、住房补贴、住房增量补贴和内退、离退休职工等各种工资性开支,保证优质服务;按规定上缴各项规费;减少、直至杜绝差错的发生。

  5、按财政部门的要求完成继续教育。适应上市公司财务管理要求,通过多种方式,及时组织财务人员进行业务培训,提高财务人员的财务核算、财务管理水平:如委派财务负责人经验交流、就重要会计政策请专家来公司讲课等。

  6、继续做好委派财务负责人工作汇报收集整理工作,下情上达、上情下达,进一步畅通沟通渠道,以定期或不定期的形式及时反馈财务问题,提高解决问题的效率。

  7、根据办事处机构改革变动,及时调整思路,配合业务流程变化做好办事处管理核算工作。

  三、个人建议

  随着集团业务拓展,管理链条越来越长,需要纳入集团年度财务干部考核的人员越来越多,为保证考核效果,建议集团对业务主管层次的人员不用集团亲自考核,只需要各单位按一定比例推荐优秀人员即可,供参考。

  特此汇报。

  财务部经理述职报告 篇4

  过去的一年,在企业领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下:

  一、全年完成企业量化指标情况:

  企业全年给我部门的量化指标主要有五项:

  一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;

  二是年末货币资金余额8000万元以上,其中企业本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致企业本部货币资金没有达标;

  三是新开项目资金策划率100%;本年度企业新开4个项目均做了项目资金策划。

  四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;

  五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。

  二、全年所做的主要工作

  20xx年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:

  一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求,统一企业财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。

  二是持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。

  三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年企业向所属各单位收回7160万元,同时财务部根据企业经营资金需要,全年共计向局借款2.345亿元,此外全年为企业各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了企业全年生产经营需要。

  四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们及时向有关领导提供各种数据,及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。

  五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。

  六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。

  三、存在的主要问题和不足:

  20xx年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进:

  一是部门之间相互沟通的还不够;

  二是分企业有一部分核定上交资金未及时收回来;

  三是财务部门未能经常深入分企业和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。

  四、20xx年财务工作的初步设想:

  20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:

  一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;

  二是要强化总部对资金的`集中调控能力;

  三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护企业安全运营;

  四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

  最后,还想说两点:一是我工作能顺利的开展首先要感谢企业领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为企业获得更好的经济效益做出努力。

  谢谢大家!

  财务部经理述职报告 篇5

  一、****年工作任务完成情况

  (一)董事会事务工作

  1、筹备年度内召开的董事会、股东大会会议议程与材料,使董事长更换、重大项目投资、年度报告等重大事项获得通过。与董事、独立董事保持良好的沟通。

  2、履行了中国证监会、深交所对上市公司的信息披露要求,及时与中国证监会大连监管局和深交所的沟通,信息披露工作受到中国证监会大连监管局的肯定;公司信息披露工作被深交所评为优良单位。

  3、接受了中国证监会大连监管局月、季度关于独立董事尽职调查、大股东资金占用资金的检查、三年巡检的复查等,提交了关于提升上市公司质量的专项报告等。

  4、完成了季报、年报工作。与会计师事务所沟通,提出协调解决公司历史问题的方案,会计事务所出具了无保留意见的审计意见。

  (二)、财务工作

  1、在公司推行全面预算管理,特别是销售、成本(费用)、现金流以及项目预算管理等;在公司范围内推行收支两条线的管理模式,为公司制定客观、公正、透明、公平指标评价体系提供了客观依据。

  2、建立统一融资的资金管理体系,合理控制资金规模,有偿使用资金,使公司资产负债率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,实现了公司资产负债率控制在60%的要求。集团公司、股份公司、地产公司资金成本均有较大幅度节约。继续协调国资委用国有股权质押的贷款1亿元,从外部短期融资1亿解决集团公司以解决银行倒贷、偿还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等以及其他急需,节约了资金成本;为集团公司争取1亿资金额度。

  3、根据****年各单位经营计划做好跟踪考核工作,对重点单位进行专题分析,并结合宏观形势变化和经营工作中带有趋势性和倾向性的问题及时提出建设性建议。

  4、组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确经营单位开支权限的暂行规定。对集团公司贯彻、执行新会计制度进行检查、监督、指导。加强对各单位会计基础工作的监督、检查、和指导。下半年重点检查:

  (1)《关于明确经营单位开支权限的暂行规定》执行情况检查;

  (2)《集团现金、支票管理制度》、《友谊集团货币资金、银行印鉴专项管理检查办法》执行情况检查。组织财务人员进行改制后企业调帐培训,调帐工作已开始。

  5、进行资产盘点、摸清家底。并根据站队分析情况预估损失,对各分公司的资产质量做到心中有数。加强调对应收款项的跟踪清理;对存货的站队分析,向经营单位提出压缩库存提升库存质量建议。

  6、组织计算机管理部门和财务部门做好集团计算机网络化管理选型前的调研、考察、培训和研讨工作,选型工作基本确定,为建立和完善集团财务管理网络平台奠定了基础。

  (三)、税收工作

  1、接受了国税、地税征收、稽查局的多次检查,对检查出的问题进行协调解决,豁免了相关的罚金、滞纳金。

  2、房地产公司“一品星海”一期经与税务部门沟通通过缓缴营业税、所得税方式节约资金利息;免征部分契税。通过纳税策划实现土地增值税达到零税负(如交纳须6640万元)。

  3、组织财务人员参加税务筹划培训,提升财务人员税收筹划意识。

  (四)、解决历史遗留

  大厦系1997年股份公司属进出口公司在为大厦代理229万美元业务向银行开具信用证被追溯连带责任后我公司1999年向法院起诉后经调节,20xx年大厦同意将坐落在大厦部分在建工程作价2300万元低偿进出口公司的`损失。但该项目一直没有处置。按大连会计师事务所要求年应计提500万坏帐准备。接手此项工作后,以2250万元合同标的额与合作方签订合同,同时,找到了即避免在解决历史问题时又出现新的问题又能尽快回收资金的办法。但后因该项目有五次被抵押和查封,经协调省高院、市中院以及房地产交易市场,款项已全部收回。

  (五)、房地产公司财务工作

  1、严格履行公司授予的财务控制权,发现有不合理的开资和资金支付及时制止和纠正。使得该公司及项目的成本得到有效的控制。

  2、调度资金,及时偿还房地产于****年11月11日到期的银行个人委托理财贷款2亿元。

  3、为地产筹措了2.24亿项目资金。

  (六)、改制工作

  1、改制工作被列入计划后,主要负责协调工作和改制预案,在较短的时间内完成了大连市国资委、大连市政府的审批工作以及国家国资委的核准工作。

  2、关于改制的信息披露工作,已作了集团公司改制提示性公告,与中国证监会进行了有效的沟通,材料已形成,并与深交所进行了沟通,效果较好。

  二、存在的问题:

  ****年各项工作较多、任务较重、协调的事情也较多,在对内沟通上没有摆正自身位置,因此,工作方法简单、处理事情缺乏艺术性。自己在政府机关担任处长多年,调到企业担任副总,不能很快适应企业的为人处事方法,不能很快融入企业文化氛围。

  对上级、平级、下级都存在说话不注意分寸、讨论不注意方法、处事不注意后果的问题。特别是对个人认为不按制度、不按规定、不按程序办事的人和事时就会性急直言,生硬批评,往往使人难以接受,没有过多顾及别人的感受,不注意耐心解释。有时,还错误地认为自己是为公司负责,出发点是好的,没有恶意。但客观上,拉开自己了与领导、与同事、与下级之间的距离,造成了隔阂,甚至给工作、给他人、给自己带来一定的负面影响

  三、20xx年的工作打算:

  1、做好改制后的企业调帐和按新的会计制度核算工作;

  2、好****年的审计、决算工作;

  3、做好****年度经营单位的指标考核评价工作,并争取建立新的指标考核体系;

  4、做好财务分析并对影响公司较为重大问题提出建议;

  5、做好年报、季报及相关信息的披露工作;

  6、做好集团计算机网络化管理工作;

  7、做好融资工作,满足经营发展需要;

  8、加强财务人员队伍建设,提升财务人员素质。

  9、提升自身协调能力,改进工作方法,完成董事会、总经理交办的其它任务。

  财务部经理述职报告 篇6

  我自16年7月份到公司上班,7月底被分配到xx办事处担任委派财务经理,现在已有6个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。

  下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大做简要汇报:

  一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。

  自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

  二、尽职尽责履行好自己的工作职责

  我在合肥办事处主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

  1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将合肥办事处发生的费用控制在预算围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法,对二次借款进行严格控制,提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金,保证现金的正常周转。

  2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周期执行,对所支付金额过大的费用认真审核,询相关人员原因,对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。

  3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用,及时向总部申请开票,开票时严格匹配收入与成本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。

  4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况,及时向办事处总经理及总部人事主管反应,保证员工正当利益不受损。

  5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表,监督该月各项指标执行情况,分析各项指标异常因素,制定下月预计目标;及时填制经营分析,反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的.题。

  6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对11年合肥办事处收入预算的编制、及时配合完成11年公司财务决算工作,为公司的正常工作当好助手。

  三、存在的问题

  半年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有一定影响,对这些题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。

  最后,还想说三点:

  一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大多提宝贵意见。

  二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕,她们对我的工作给予许多帮助和配合。同时,我还要感谢公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。

  三是希望大在11年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

  财务部经理述职报告 篇7

  20xx年后勤集团财务部在集团领导的带领下,紧紧围绕集团整体部署和工作重点,圆满完成各项任务。表现在:

  一、完成20xx年财务决算和20xx年的预算编制工作。

  在部门配合和财务人员的共同努力下,顺利完成20xx年度财务决算编报工作,并提交了年度财务决算报告,做到数据真实、内容翔实、信息丰富、重点突出、格式规范。做好20xx年预算沟通和汇总工作,对各项关键指标经过反复分析论证,制定和下达了20xx年度财务预算,首次把杭州后勤公司纳入预算范围。

  二、完成物业公司股权受让工作。

  20xx年2月金华市金辰资产评估所对物业公司进行了评估,20xx年3月浙师大资产经营公司与金华市浙师大后勤服务有限公司正式签订物业公司股权转让协议,3月后勤公司完成转让款731万元支付。20xx年2月成立金华市师大保安服务有限公司。

  三、完成公司税务审计和所得税汇算清缴工作。

  20xx年5月,财务部委托金华中税通税务师师事务所对后勤公司、物业公司、图文公司、商贸公司、商贸公司等5家独立法人公司进行20xx年度税务审计,完成了所得税汇算清缴工作。

  四、完成10辆汽车(资产公司1辆,后勤集团9辆)的清理工作。

  汽车资产统一转入实际使用单位,一方面配合完成了学校整改工作,另一方面保证了财务更真实,实现了谁使用谁负担费用。

  五、完善财务管理制度,财务管理体系基本形成。

  修订《后勤公司财务审批制度》、《固定资产管理办法》,起草《非银行结算管理办法》、《应收款项管理办法》、《外派财务总监管理制度》、《内部审计管理制度》等,从制度上规范财务行为,推进财务管理规范化、标准化迈进。

  六、加强财务监督,努力降低财务管理风险。

  主要通过加强财务基础工作,紧盯仓库管理,每月申报经营收入,做好财务分析,落实外派财务总监职责,规范银行存款管理等等方式,今年重点是中心收支监督与子公司的财务监督工作。对照税务新政,灵活运用政策,必要时向管理层提示税务风险,降低涉税风险。

  七、理顺校企关系,处处彰显和谐气氛。

  配合理清学校相关职能部门与后勤集团的责权利关系,建立后勤服务工作机制。清理一批学校与后勤往来款项,新增经济业务及时支付,往来款项降低存量,控制增量,定期核对,防范历次审计整改问题再次发生,为学校对后勤集团年度考核指标提供真实财务数据。

  八、主动对接中心,参与中心经营管理。

  会计人员工作重心由过去简单记账转到管理与参谋,对中心人员传授会计知识,帮助中心进行成本效益分析,围绕增收入,降成本,提效益做文章,发现经济指标异动及时报告,关注预算指标完成情况。在经营形势分析会议,剖析经营过程中存在的问题,并提出对企业综合管理有建设性的'意见。

  九、其他工作。

  承担浙江省教育后勤协会财务工作,在财务部人手紧张,工作负荷超重的情况下,爽快地接受上级安排,税务自查,规范公司银行存款管理、举办财会知识竞赛等等。

  财务部经理述职报告 篇8

尊敬的领导,各位同事:

  大家好!

  20xx年本人认真履行工作职责,顺利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务,现将工作情况做一汇报。

  一、加强成本费用的管理

  结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,全面执行预算管理。

  1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。

  2、加大成本费用的'管控力度,支出付现总成本约6950万元,其中营销费用约1490万元,占总付现成本的21.4%。

  二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力

  全面提升财务信息质量与价值。 充分利用财务信息化支撑手段,展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理,清理了供应商银行信息550条。

  三、切实加强资金管理

  严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。

  坚持月末对营业款结算科目进行核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。 每月进行银行账户余额的核对,认真填写银行对账明细表。

  四、加强和完善会业对账制度

  对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。

  五、加强财务核算基础工作

  对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。

  加大外部发票管理力度,清理了20xx年—20xx年所有外部发票,加大对原始发票的审核力度。

  六、工作中存在的不足

  (一)成本费用管控不力

  20xx年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)。

  (二)营业欠款没有很好的控制

  合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。

  (三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升

  ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线,对财务人员在操做中经常遇到一些问题,还需加强对各系统的学习及操作。

  七、20xx年的工作计划

  20xx年除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:

  (一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设

  进一步深化准利润中心管理制度,加大对责、权、利的统一。

  (二)继续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理,落实四条管理线成本归口管理的责任,提升资源使用效益。

  全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善,提升运营质量。

  (三)全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力,改进公司盈利能力。

  继续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。

  (四)进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控能力与运行效率。

  1、结合集团公司营业资金管控平台建设,加强营业资金管理工作和稽核工作。

  2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。

  3、加强债权、债务风险的控制,防范资金风险。

  4、加强应收、预付款款项的管理,防止债权损失风险。

  (五)进一步加大财务基础工作,全面提升财务信息质量与价值。

  1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作。

  2、加强税务管理,夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。

  (六)加强资产财务管理。

  1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统,进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。

  2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升。

  不妥之处,请批评指正!

  谢谢大家!

  述职人:XXX

  20XX年XX月XX日

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